光大保德信尊合87个月债券 (009761.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模85.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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光大保德信尊合87个月债券(009761) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.0263 元	80.01亿	2.10亿元	2.50%	5.49%
2025-03-26	2025-03-26	0.0318 元	80.00亿	2.54亿元	2.99%	5.49%
2024-03-15	2024-03-15	0.0155 元	80.00亿	1.24亿元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。