富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理祝祯哲朱晨杰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3130元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (540 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券(100051) 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-20 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-17 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-07-15 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-07-14 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-07-13 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-07-10 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-09 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-08 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-07-07 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-06 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-07-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-02 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-07-01 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-30 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-06-29 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-26 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-25 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-24 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-06-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-22 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-18 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-17 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-16 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-15 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-06-12 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-06-11 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-10 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-06-09 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-08 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-05 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-03 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-01 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-05-29 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-05-28 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-27 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-26 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-25 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-22 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-21 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-20 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-19 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-18 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-15 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-13 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |