富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理祝祯哲朱晨杰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4170元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (389 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券(100051) 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.25元 | 6,791.04万 | 3,019.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 7,690.29万 | 3,358.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 7,598.42万 | 3,410.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 1.19亿 | 5,894.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 1.15亿 | 5,941.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 1.09亿 | 5,812.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 1.65亿 | 8,948.47万元 | -- |