富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2870元 (2025-12-29) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (450 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.23元 | 7,598.42万 | 3,410.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 1.19亿 | 5,894.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 1.15亿 | 5,941.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 1.09亿 | 5,812.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 1.65亿 | 8,948.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.45亿 | 7,752.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 9,731.92万元 | -- |