富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2300元 (2025-12-18) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (561 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.96亿 | 97.04% |
| (其中) 债券 | 28.96亿 | 97.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,080.00万 | 0.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,864.98万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 878.39万 | 0.29% |
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