富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理祝祯哲朱晨杰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3470元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (463 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券(100051) 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-06-11 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-10 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-06-09 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-08 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-05 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-03 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-01 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-05-29 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-05-28 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-27 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-26 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-25 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-22 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-21 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-20 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-19 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-18 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-15 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-13 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-05-11 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-08 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-07 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-06 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-04-29 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-28 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-04-27 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-24 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-04-23 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-22 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-04-21 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-20 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-17 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-16 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-04-14 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-04-13 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-04-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-09 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-04-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-07 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-02 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-01 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-03-31 | 2.2490元 | 2.2490元 |