富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2800元 (2026-04-07) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (535 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-02 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-01 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-03-31 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-30 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-26 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-03-25 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-03-24 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-23 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-19 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-18 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-17 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-03-16 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-03-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-03-12 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-03-11 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-03-10 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-03-09 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-06 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-05 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-03-04 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-03 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-02 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-02-27 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-02-26 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-02-25 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-02-24 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-02-13 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-02-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-02-11 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-02-10 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-02-09 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-02-06 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-02-05 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-02-04 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-02-03 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-02-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-30 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-01-29 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-01-28 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-01-27 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-26 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-01-23 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-01-22 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-01-21 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-01-20 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-01-19 | 2.4790元 | 2.4790元 |