富国可转换债券C (009758.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2410元 (2025-12-19) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (547 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券E |
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富国可转换债券C(009758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 779.81万元 | 0.70% | 222.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,079.47万元 | 0.70% | 594.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,157.81万元 | 0.70% | 330.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,767.80万元 | 0.70% | 790.80万元 | 0.20% |