鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 (009743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6069 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类(009743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.0973元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0970元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.0969元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0437元 | 1.0964元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0963元 |
| 2026-02-03 | 1.0435元 | 1.0962元 |
| 2026-02-02 | 1.0435元 | 1.0962元 |
| 2026-01-30 | 1.0434元 | 1.0961元 |
| 2026-01-29 | 1.0433元 | 1.0960元 |
| 2026-01-28 | 1.0434元 | 1.0961元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.0960元 |
| 2026-01-26 | 1.0433元 | 1.0960元 |
| 2026-01-23 | 1.0431元 | 1.0958元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0956元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.0955元 |
| 2026-01-20 | 1.0426元 | 1.0953元 |
| 2026-01-19 | 1.0425元 | 1.0952元 |
| 2026-01-16 | 1.0424元 | 1.0951元 |
| 2026-01-15 | 1.0422元 | 1.0949元 |
| 2026-01-14 | 1.0421元 | 1.0948元 |
| 2026-01-13 | 1.0421元 | 1.0948元 |
| 2026-01-12 | 1.0420元 | 1.0947元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0417元 | 1.0944元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0943元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.0943元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0414元 | 1.0941元 |
| 2025-12-30 | 1.0413元 | 1.0940元 |
| 2025-12-29 | 1.0412元 | 1.0939元 |
| 2025-12-26 | 1.0413元 | 1.0940元 |
| 2025-12-25 | 1.0412元 | 1.0939元 |
| 2025-12-24 | 1.0411元 | 1.0938元 |
| 2025-12-23 | 1.0410元 | 1.0937元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0936元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0932元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0402元 | 1.0929元 |
| 2025-12-15 | 1.0402元 | 1.0929元 |
| 2025-12-12 | 1.0402元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0402元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0400元 | 1.0927元 |
| 2025-12-09 | 1.0399元 | 1.0926元 |
| 2025-12-08 | 1.0397元 | 1.0924元 |
| 2025-12-05 | 1.0398元 | 1.0925元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0924元 |