鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6160 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0478元 | 1.1121元 |
| 2026-10-12 | 1.0477元 | 1.1120元 |
| 2026-10-09 | 1.0474元 | 1.1117元 |
| 2026-10-08 | 1.0472元 | 1.1115元 |
| 2026-09-30 | 1.0469元 | 1.1112元 |
| 2026-09-29 | 1.0470元 | 1.1113元 |
| 2026-09-28 | 1.0468元 | 1.1111元 |
| 2026-09-24 | 1.0467元 | 1.1110元 |
| 2026-09-23 | 1.0465元 | 1.1108元 |
| 2026-09-22 | 1.0464元 | 1.1107元 |
| 2026-09-21 | 1.0463元 | 1.1106元 |
| 2026-09-18 | 1.0461元 | 1.1104元 |
| 2026-09-17 | 1.0459元 | 1.1102元 |
| 2026-09-16 | 1.0458元 | 1.1101元 |
| 2026-09-15 | 1.0457元 | 1.1100元 |
| 2026-09-14 | 1.0456元 | 1.1099元 |
| 2026-09-11 | 1.0454元 | 1.1097元 |
| 2026-09-10 | 1.0455元 | 1.1098元 |
| 2026-09-09 | 1.0454元 | 1.1097元 |
| 2026-09-08 | 1.0453元 | 1.1096元 |
| 2026-09-07 | 1.0453元 | 1.1096元 |
| 2026-09-04 | 1.0450元 | 1.1093元 |
| 2026-09-03 | 1.0449元 | 1.1092元 |
| 2026-09-02 | 1.0448元 | 1.1091元 |
| 2026-09-01 | 1.0447元 | 1.1090元 |
| 2026-08-31 | 1.0445元 | 1.1088元 |
| 2026-08-28 | 1.0444元 | 1.1087元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.1087元 |
| 2026-08-26 | 1.0446元 | 1.1089元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.1089元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.1089元 |
| 2026-08-21 | 1.0484元 | 1.1087元 |
| 2026-08-20 | 1.0484元 | 1.1087元 |
| 2026-08-19 | 1.0484元 | 1.1087元 |
| 2026-08-18 | 1.0484元 | 1.1087元 |
| 2026-08-17 | 1.0482元 | 1.1085元 |
| 2026-08-14 | 1.0481元 | 1.1084元 |
| 2026-08-13 | 1.0480元 | 1.1083元 |
| 2026-08-12 | 1.0478元 | 1.1081元 |
| 2026-08-11 | 1.0477元 | 1.1080元 |
| 2026-08-10 | 1.0477元 | 1.1080元 |
| 2026-08-07 | 1.0474元 | 1.1077元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.1076元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.1076元 |
| 2026-08-04 | 1.0472元 | 1.1075元 |
| 2026-08-03 | 1.0471元 | 1.1074元 |
| 2026-07-31 | 1.0470元 | 1.1073元 |
| 2026-07-30 | 1.0469元 | 1.1072元 |
| 2026-07-29 | 1.0466元 | 1.1069元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.1069元 |