鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6152 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.1024元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.1025元 |
| 2026-04-21 | 1.0463元 | 1.1023元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.0459元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.1014元 |
| 2026-04-09 | 1.0453元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.1012元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.1011元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.1004元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.1000元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0997元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.0435元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.0994元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.0992元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.0991元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.0991元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0988元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.0986元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0424元 | 1.0984元 |
| 2026-03-12 | 1.0423元 | 1.0983元 |
| 2026-03-11 | 1.0422元 | 1.0982元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.0982元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.0981元 |
| 2026-03-06 | 1.0423元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0422元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0981元 |
| 2026-03-03 | 1.0453元 | 1.0980元 |
| 2026-03-02 | 1.0452元 | 1.0979元 |
| 2026-02-27 | 1.0449元 | 1.0976元 |
| 2026-02-26 | 1.0447元 | 1.0974元 |
| 2026-02-25 | 1.0449元 | 1.0976元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.0977元 |
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.0973元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0970元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.0969元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0437元 | 1.0964元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0963元 |