鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6216 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数(009742) 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0454元 | 1.1057元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.0453元 | 1.1056元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.1055元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.0445元 | 1.1048元 |
| 2026-05-26 | 1.0443元 | 1.1046元 |
| 2026-05-25 | 1.0441元 | 1.1044元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.1041元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.1041元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.1039元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.1037元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.1035元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.1033元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.1027元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.1026元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.1026元 |
| 2026-04-29 | 1.0466元 | 1.1026元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.1024元 |
| 2026-04-27 | 1.0462元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.1024元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.1025元 |
| 2026-04-21 | 1.0463元 | 1.1023元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.0459元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1017元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.1014元 |
| 2026-04-09 | 1.0453元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.1012元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.1011元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.1004元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.1000元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0997元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.0435元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.0994元 |