鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0481元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6157 / 7525) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7,114.47万 | 6,804.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,759.41万 | 1,684.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 936.43万 | 899.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 639.36万 | 614.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 296.37万 | 283.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 80.17万 | 77.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 111.35万 | 106.55万元 | -- |