鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0481元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6134 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,196.51万元 | 0.15% | 398.84万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,196.51万元 | 0.15% | 398.84万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 684.35万元 | 0.15% | 228.12万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 684.35万元 | 0.15% | 228.12万元 | 0.05% |
| 2025-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 145.07万元 | 0.15% | 48.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 145.07万元 | 0.15% | 48.36万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 77.34万元 | 0.15% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 77.34万元 | 0.15% | 25.78万元 | 0.05% |