鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 (009743.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6069 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类(009743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0045 元 | 614.30万 | 2.76万元 | 0.43% | 1.79% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0046 元 | 283.69万 | 1.30万元 | 0.44% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0048 元 | 77.01万 | 3,696.30元 | 0.46% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0048 元 | 106.55万 | 5,114.58元 | 0.46% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 29.18万 | 1,458.98元 | 0.48% | 1.88% |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.004 元 | 29.18万 | 1,167.18元 | 0.38% | |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0043 元 | 29.18万 | 1,254.72元 | 0.41% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0033 元 | 15.65万 | 516.40元 | 0.32% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0029 元 | 9.70万 | 281.26元 | 0.28% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0015 元 | 4.09万 | 61.28元 | 0.15% | 0.33% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0012 元 | 4.03万 | 48.32元 | 0.12% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0005 元 | 4.03万 | 20.13元 | 0.05% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0001 元 | 4.03万 | 4.03元 | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |