鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C (009743.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6160 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.004 元 | 6,804.20万 | 27.22万元 | 0.38% | 1.11% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0043 元 | 1,684.94万 | 7.25万元 | 0.41% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0033 元 | 899.21万 | 2.97万元 | 0.32% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0045 元 | 614.30万 | 2.76万元 | 0.43% | 1.79% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0046 元 | 283.69万 | 1.30万元 | 0.44% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0048 元 | 77.01万 | 3,696.30元 | 0.46% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0048 元 | 106.55万 | 5,114.58元 | 0.46% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 29.18万 | 1,458.98元 | 0.48% | 1.88% |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.004 元 | 29.18万 | 1,167.18元 | 0.38% | |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0043 元 | 29.18万 | 1,254.72元 | 0.41% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0033 元 | 15.65万 | 516.40元 | 0.32% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0029 元 | 9.70万 | 281.26元 | 0.28% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0015 元 | 4.09万 | 61.28元 | 0.15% | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |