汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1947元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6043 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |