汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-02-06) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (7007 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |