汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5891 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |