汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6879 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |