汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2025-12-17) 基金经理徐一恒邵佳民李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6667 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |