汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0557元 (2026-03-26) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6583 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |