汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5769 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |