汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5891 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3.03亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.27亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.24亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6.75亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 7.60亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7.44亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8.14亿 | 8.56亿元 | -- |