汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0441元 (2025-12-23) 基金经理徐一恒邵佳民李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6679 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 611.43万元 | 1.00% | 122.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.63万元 | 1.00% | 297.93万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 801.89万元 | 1.00% | 160.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,797.33万元 | 1.00% | 359.47万元 | 0.20% |