汇添富稳健收益混合A
(009736.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2020-07-23
总资产规模
8.66亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9479基金经理邵佳民徐一恒李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率230.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33%
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-07

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富稳健收益混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-07--1.00%--0.20%
2024-01-29--1.00%--0.20%
2023-12-311,797.33万1.00%359.47万0.20%
2023-11-07--1.00%--0.20%
2023-07-19--1.00%--0.20%
2023-06-301,000.42万1.00%200.08万0.20%
2022-12-312,424.68万1.00%484.94万0.20%