汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5891 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 23.25% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 23.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.36亿 | 72.75% |
| (其中) 债券 | 9.36亿 | 72.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,102.33万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 52.15万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 17.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,386.00万 | 1.85% |
| 金融业 | 570.40万 | 0.44% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.35%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4,275.95万 | 3.32% |
| 10 能源 | 42.36万 | 0.03% |
加载中......