汇添富稳健收益混合A (009736.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率228.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6531 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合C 、汇添富稳健收益混合B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 24.03% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 24.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 70.72% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 70.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,888.44万 | 3.70% |
| 5 | 其他资产 | 408.70万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 20.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,116.20万 | 2.71% |
| 金融业 | 741.80万 | 0.95% |
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