兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.15亿 | 76.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 82.63亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 82.01亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.11亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.12亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 82.21亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.43亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.05亿 | 79.01亿元 | -- |