兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0512元 | 1.2042元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.2038元 |
| 2026-04-24 | 1.0505元 | 1.2035元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.2029元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.2025元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.2022元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.2019元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.2016元 |
| 2026-03-06 | 1.0483元 | 1.2013元 |
| 2026-02-27 | 1.0480元 | 1.2010元 |
| 2026-02-13 | 1.0474元 | 1.2004元 |
| 2026-02-10 | 1.0472元 | 1.2002元 |
| 2026-02-09 | 1.0472元 | 1.2002元 |
| 2026-02-06 | 1.0471元 | 1.2001元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.2000元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.2000元 |
| 2026-02-03 | 1.0470元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.0469元 | 1.1999元 |
| 2026-01-30 | 1.0468元 | 1.1998元 |
| 2026-01-29 | 1.0468元 | 1.1998元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 1.1997元 |
| 2026-01-27 | 1.0467元 | 1.1997元 |
| 2026-01-26 | 1.0467元 | 1.1997元 |
| 2026-01-23 | 1.0466元 | 1.1996元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.1995元 |
| 2026-01-21 | 1.0465元 | 1.1995元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.1995元 |
| 2026-01-19 | 1.0465元 | 1.1995元 |
| 2026-01-16 | 1.0464元 | 1.1994元 |
| 2026-01-09 | 1.0463元 | 1.1993元 |
| 2025-12-31 | 1.0458元 | 1.1988元 |
| 2025-12-26 | 1.0454元 | 1.1984元 |
| 2025-12-19 | 1.0448元 | 1.1978元 |
| 2025-12-12 | 1.0442元 | 1.1972元 |
| 2025-12-05 | 1.0437元 | 1.1967元 |
| 2025-11-28 | 1.0431元 | 1.1961元 |
| 2025-11-21 | 1.0425元 | 1.1955元 |
| 2025-11-14 | 1.0419元 | 1.1949元 |
| 2025-11-07 | 1.0413元 | 1.1943元 |
| 2025-10-31 | 1.0407元 | 1.1937元 |
| 2025-10-24 | 1.0401元 | 1.1931元 |
| 2025-10-17 | 1.0395元 | 1.1925元 |
| 2025-10-10 | 1.0389元 | 1.1919元 |
| 2025-09-30 | 1.0380元 | 1.1910元 |
| 2025-09-26 | 1.0377元 | 1.1907元 |
| 2025-09-19 | 1.0470元 | 1.1900元 |
| 2025-09-12 | 1.0464元 | 1.1894元 |
| 2025-09-05 | 1.0458元 | 1.1888元 |
| 2025-08-29 | 1.0452元 | 1.1882元 |