兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模82.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-02-10) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	82.55亿	99.89%
	(其中) 债券	82.55亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	869.00万	0.11%

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