兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模80.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23)
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	107.69亿	99.97%
	(其中) 债券	107.69亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	291.57万	0.03%

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