兴业稳泰66个月定开债券
(009732.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模82.63亿 (2025-12-31) 基金净值1.0472 (2026-02-10) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.01 元79.00亿7,900.23万0.96%2.86%
2025-06-162025-06-160.01 元79.00亿7,900.05万0.95%
2025-03-172025-03-170.01 元79.00亿7,900.21万0.95%
2024-09-052024-09-050.005 元79.01亿3,950.34万0.48%2.42%
2024-06-062024-06-060.01 元79.01亿7,900.65万0.97%
2024-03-142024-03-140.01 元79.00亿7,900.25万0.97%
2023-12-142023-12-140.01 元79.00亿7,900.31万0.97%1.95%
2023-03-092023-03-090.01 元79.00亿7,900.29万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。