招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6460元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (1883 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-10-08 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-30 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-09-29 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-28 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-09-24 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-09-22 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-21 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-18 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-17 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-16 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-09-14 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-09-11 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-09-10 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-09 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-09-08 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-07 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-09-04 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-09-03 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-09-02 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-09-01 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-31 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-26 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-25 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-24 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-21 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-08-20 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-08-19 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-17 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-14 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-13 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-08-12 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-11 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-10 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-08-07 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-06 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-08-05 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-04 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-03 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-31 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-30 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-29 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-28 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-24 | 1.6224元 | 1.6224元 |