招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7201元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2263 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-08-20 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-08-19 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-17 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-14 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-13 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-08-12 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-11 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-10 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-08-07 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-06 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-08-05 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-04 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-03 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-31 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-30 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-29 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-28 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-24 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-23 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-22 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-21 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-20 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-16 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-15 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-07-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-07-13 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-07-09 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-07-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-07 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-06 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-07-03 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-02 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-01 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-30 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-29 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-26 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-25 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-23 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-06-22 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-06-18 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-17 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-15 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-12 | 1.6798元 | 1.6798元 |