招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8306元 (2026-01-23) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2322 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.90亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 8.90亿 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,111.79万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 482.96万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 52.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,802.05万 | 4.97% |
| 金融业 | 3,620.07万 | 3.75% |
| 采矿业 | 3,420.29万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,017.84万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 2,077.35万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,539.55万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 681.39万 | 0.71% |
| 建筑业 | 642.15万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494.46万 | 0.51% |
| 房地产业 | 446.79万 | 0.46% |
| 综合 | 363.59万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 330.14万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 274.49万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 168.55万 | 0.17% |
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