招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7201元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2263 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,781.63万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 399.20万 | 0.68% |
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