招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2534 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强(009726) |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-17 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-15 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-12 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-11 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-08 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-05 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-04 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-03 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-02 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-06-01 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-29 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-27 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-26 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-22 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-21 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-20 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-19 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-15 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-14 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-05-13 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-11 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-05-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-07 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-06 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-30 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-29 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-04-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-04-27 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-23 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-22 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-21 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-04-20 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-17 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-16 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-04-15 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-04-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-10 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-09 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-04-08 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-07 | 1.6346元 | 1.6346元 |