招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8256元 (2026-01-28) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (2334 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 746.38万元 | 1.20% | 124.40万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,316.11万元 | 1.20% | 219.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 624.53万元 | 1.20% | 104.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |