招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2534 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强(009726) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证500等权重指数增强C(009727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 4.52亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 4.89亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 5.28亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2.51亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 3.54亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.28亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5.95亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.74亿 | 4.29亿元 | -- |