招商中证500等权重指数增强C (009727.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6460元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (1883 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强A |
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 1.80亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 4.52亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 4.89亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 5.28亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2.51亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 3.54亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.28亿 | 2.59亿元 | -- |