平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0817元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2170 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0817元 | 1.2111元 |
| 2026-10-14 | 1.0818元 | 1.2112元 |
| 2026-10-13 | 1.0812元 | 1.2106元 |
| 2026-10-12 | 1.0811元 | 1.2105元 |
| 2026-10-09 | 1.0802元 | 1.2096元 |
| 2026-10-08 | 1.0795元 | 1.2089元 |
| 2026-09-30 | 1.0798元 | 1.2092元 |
| 2026-09-29 | 1.0811元 | 1.2105元 |
| 2026-09-28 | 1.0799元 | 1.2093元 |
| 2026-09-24 | 1.0801元 | 1.2095元 |
| 2026-09-23 | 1.0790元 | 1.2084元 |
| 2026-09-22 | 1.0789元 | 1.2083元 |
| 2026-09-21 | 1.0785元 | 1.2079元 |
| 2026-09-18 | 1.0781元 | 1.2075元 |
| 2026-09-17 | 1.0776元 | 1.2070元 |
| 2026-09-16 | 1.0775元 | 1.2069元 |
| 2026-09-15 | 1.0773元 | 1.2067元 |
| 2026-09-14 | 1.0771元 | 1.2065元 |
| 2026-09-11 | 1.0770元 | 1.2064元 |
| 2026-09-10 | 1.0771元 | 1.2065元 |
| 2026-09-09 | 1.0772元 | 1.2066元 |
| 2026-09-08 | 1.0772元 | 1.2066元 |
| 2026-09-07 | 1.0772元 | 1.2066元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.2064元 |
| 2026-09-03 | 1.0769元 | 1.2063元 |
| 2026-09-02 | 1.0765元 | 1.2059元 |
| 2026-09-01 | 1.0767元 | 1.2061元 |
| 2026-08-31 | 1.0763元 | 1.2057元 |
| 2026-08-28 | 1.0760元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.0758元 | 1.2052元 |
| 2026-08-26 | 1.0763元 | 1.2057元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.2060元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2062元 |
| 2026-08-21 | 1.0764元 | 1.2058元 |
| 2026-08-20 | 1.0765元 | 1.2059元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.2060元 |
| 2026-08-18 | 1.0771元 | 1.2065元 |
| 2026-08-17 | 1.0767元 | 1.2061元 |
| 2026-08-14 | 1.0763元 | 1.2057元 |
| 2026-08-13 | 1.0764元 | 1.2058元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.2054元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.0765元 | 1.2059元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.2053元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.2050元 |
| 2026-08-05 | 1.0755元 | 1.2049元 |
| 2026-08-04 | 1.0755元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 1.0752元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.0750元 | 1.2044元 |