平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0817元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2147 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.91万元 | 0.15% | 33.30万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 568.42万元 | 0.15% | 189.47万元 | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 325.59万元 | 0.15% | 108.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 225.10万元 | 0.15% | 75.03万元 | 0.05% |