平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0817元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2147 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债 | ||
| 基金主代码 | 009721 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-09-27 | ||
| 总份额 | 14.02亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 平安中债1-5年政策性金融债C | 平安中债1-5年政策性金融债F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009721 | 009722 | 025347 |
| 子基金份额 | 11.49亿 份 (2026-06-30) | 1,031.88万 份 (2026-06-30) | 2.42亿 份 (2026-06-30) |