平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0578元 (2025-12-23) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2208 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债 | ||
| 基金主代码 | 009721 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-09-27 | ||
| 总份额 | 31.54亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 平安中债1-5年政策性金融债C | 平安中债1-5年政策性金融债F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009721 | 009722 | 025347 |
| 子基金份额 | 31.32亿 份 (2025-09-30) | 2,196.77万 份 (2025-09-30) | 5.14万 份 (2025-09-30) |