平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0575元 (2025-12-22) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2194 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0054 元 | 48.68亿 | 2,628.49万元 | 0.51% | 3.01% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.027 元 | 29.82亿 | 8,052.73万元 | 2.50% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.023 元 | 17.46亿 | 4,015.82万元 | 2.08% | 4.08% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.022 元 | 9.35亿 | 2,056.43万元 | 2.00% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 12.60亿 | 1,259.63万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.01 元 | 10.97亿 | 1,096.68万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |