平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0817元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2147 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 12.34亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 14.15亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.60亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 32.92亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 40.97亿 | 38.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.20亿 | 48.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 32.35亿 | 29.82亿元 | -- |