平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0612元 (2026-02-13) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2390 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-12 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-11 | 1.0610元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.1903元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.1896元 |
| 2026-02-04 | 1.0596元 | 1.1890元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.1889元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.1888元 |
| 2026-01-30 | 1.0593元 | 1.1887元 |
| 2026-01-29 | 1.0592元 | 1.1886元 |
| 2026-01-28 | 1.0592元 | 1.1886元 |
| 2026-01-27 | 1.0588元 | 1.1882元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.0590元 | 1.1884元 |
| 2026-01-22 | 1.0583元 | 1.1877元 |
| 2026-01-21 | 1.0587元 | 1.1881元 |
| 2026-01-20 | 1.0583元 | 1.1877元 |
| 2026-01-19 | 1.0581元 | 1.1875元 |
| 2026-01-16 | 1.0580元 | 1.1874元 |
| 2026-01-15 | 1.0573元 | 1.1867元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.1865元 |
| 2026-01-13 | 1.0570元 | 1.1864元 |
| 2026-01-12 | 1.0569元 | 1.1863元 |
| 2026-01-09 | 1.0566元 | 1.1860元 |
| 2026-01-08 | 1.0563元 | 1.1857元 |
| 2026-01-07 | 1.0557元 | 1.1851元 |
| 2026-01-06 | 1.0559元 | 1.1853元 |
| 2026-01-05 | 1.0569元 | 1.1863元 |
| 2025-12-31 | 1.0571元 | 1.1865元 |
| 2025-12-30 | 1.0569元 | 1.1863元 |
| 2025-12-29 | 1.0571元 | 1.1865元 |
| 2025-12-26 | 1.0579元 | 1.1873元 |
| 2025-12-25 | 1.0578元 | 1.1872元 |
| 2025-12-24 | 1.0578元 | 1.1872元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.0575元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.1871元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.1865元 |
| 2025-12-17 | 1.0569元 | 1.1863元 |
| 2025-12-16 | 1.0563元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.0565元 | 1.1859元 |
| 2025-12-10 | 1.0558元 | 1.1852元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.0548元 | 1.1842元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.1840元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.1836元 |