平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2343 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0653元 | 1.1947元 |
| 2026-04-09 | 1.0652元 | 1.1946元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.1948元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.1950元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.1949元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.1944元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.1943元 |
| 2026-03-31 | 1.0652元 | 1.1946元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.1948元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.1939元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.1936元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.1934元 |
| 2026-03-23 | 1.0639元 | 1.1933元 |
| 2026-03-20 | 1.0640元 | 1.1934元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.1934元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.1933元 |
| 2026-03-17 | 1.0632元 | 1.1926元 |
| 2026-03-16 | 1.0629元 | 1.1923元 |
| 2026-03-13 | 1.0631元 | 1.1925元 |
| 2026-03-12 | 1.0628元 | 1.1922元 |
| 2026-03-11 | 1.0621元 | 1.1915元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.1915元 |
| 2026-03-09 | 1.0620元 | 1.1914元 |
| 2026-03-06 | 1.0629元 | 1.1923元 |
| 2026-03-05 | 1.0630元 | 1.1924元 |
| 2026-03-04 | 1.0630元 | 1.1924元 |
| 2026-03-03 | 1.0622元 | 1.1916元 |
| 2026-03-02 | 1.0620元 | 1.1914元 |
| 2026-02-27 | 1.0610元 | 1.1904元 |
| 2026-02-26 | 1.0605元 | 1.1899元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.1911元 |
| 2026-02-13 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-12 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-11 | 1.0610元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.1903元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1906元 |
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.1896元 |
| 2026-02-04 | 1.0596元 | 1.1890元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.1889元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.1888元 |
| 2026-01-30 | 1.0593元 | 1.1887元 |
| 2026-01-29 | 1.0592元 | 1.1886元 |
| 2026-01-28 | 1.0592元 | 1.1886元 |
| 2026-01-27 | 1.0588元 | 1.1882元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.0590元 | 1.1884元 |
| 2026-01-22 | 1.0583元 | 1.1877元 |