平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2311 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.0731元 | 1.2025元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.2024元 |
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.2027元 |
| 2026-07-08 | 1.0734元 | 1.2028元 |
| 2026-07-07 | 1.0732元 | 1.2026元 |
| 2026-07-06 | 1.0733元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.2023元 |
| 2026-07-01 | 1.0728元 | 1.2022元 |
| 2026-06-30 | 1.0734元 | 1.2028元 |
| 2026-06-29 | 1.0741元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.0732元 | 1.2026元 |
| 2026-06-25 | 1.0730元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.2020元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.2018元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.2020元 |
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.2019元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.2017元 |
| 2026-06-16 | 1.0717元 | 1.2011元 |
| 2026-06-15 | 1.0710元 | 1.2004元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.2005元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.2004元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.2008元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.2012元 |
| 2026-06-08 | 1.0721元 | 1.2015元 |
| 2026-06-05 | 1.0725元 | 1.2019元 |
| 2026-06-04 | 1.0729元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.0725元 | 1.2019元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.2021元 |
| 2026-06-01 | 1.0728元 | 1.2022元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.0721元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.2012元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.2003元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1998元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.1995元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.1996元 |
| 2026-05-20 | 1.0704元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.1997元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.1993元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.1989元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.1989元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1986元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.0684元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.1977元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.1974元 |