平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2025-12-19) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2177 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债C 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.1871元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.1865元 |
| 2025-12-17 | 1.0569元 | 1.1863元 |
| 2025-12-16 | 1.0563元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.0565元 | 1.1859元 |
| 2025-12-10 | 1.0558元 | 1.1852元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.0548元 | 1.1842元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.1840元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.1836元 |
| 2025-12-03 | 1.0550元 | 1.1844元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.1845元 |
| 2025-12-01 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.1845元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.1842元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.1844元 |
| 2025-11-25 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-11-24 | 1.0555元 | 1.1849元 |
| 2025-11-21 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-11-20 | 1.0553元 | 1.1847元 |
| 2025-11-19 | 1.0552元 | 1.1846元 |
| 2025-11-18 | 1.0552元 | 1.1846元 |
| 2025-11-17 | 1.0552元 | 1.1846元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.1845元 |
| 2025-11-13 | 1.0549元 | 1.1843元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.1843元 |
| 2025-11-11 | 1.0546元 | 1.1840元 |
| 2025-11-10 | 1.0544元 | 1.1838元 |
| 2025-11-07 | 1.0542元 | 1.1836元 |
| 2025-11-06 | 1.0545元 | 1.1839元 |
| 2025-11-05 | 1.0550元 | 1.1844元 |
| 2025-11-04 | 1.0549元 | 1.1843元 |
| 2025-11-03 | 1.0551元 | 1.1845元 |
| 2025-10-31 | 1.0551元 | 1.1845元 |
| 2025-10-30 | 1.0543元 | 1.1837元 |
| 2025-10-29 | 1.0537元 | 1.1831元 |
| 2025-10-28 | 1.0533元 | 1.1827元 |
| 2025-10-27 | 1.0524元 | 1.1818元 |
| 2025-10-24 | 1.0521元 | 1.1815元 |
| 2025-10-23 | 1.0522元 | 1.1816元 |
| 2025-10-22 | 1.0522元 | 1.1816元 |
| 2025-10-21 | 1.0523元 | 1.1817元 |
| 2025-10-20 | 1.0519元 | 1.1813元 |
| 2025-10-17 | 1.0525元 | 1.1819元 |
| 2025-10-16 | 1.0519元 | 1.1813元 |
| 2025-10-15 | 1.0517元 | 1.1811元 |
| 2025-10-14 | 1.0518元 | 1.1812元 |
| 2025-10-13 | 1.0517元 | 1.1811元 |