民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1401元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7869 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合A |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 4.1401元 | 4.1401元 |
| 2026-02-26 | 4.1343元 | 4.1343元 |
| 2026-02-25 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-02-24 | 4.1435元 | 4.1435元 |
| 2026-02-13 | 4.0774元 | 4.0774元 |
| 2026-02-12 | 4.1424元 | 4.1424元 |
| 2026-02-11 | 4.1211元 | 4.1211元 |
| 2026-02-10 | 4.1068元 | 4.1068元 |
| 2026-02-09 | 4.0834元 | 4.0834元 |
| 2026-02-06 | 4.0268元 | 4.0268元 |
| 2026-02-05 | 4.0376元 | 4.0376元 |
| 2026-02-04 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2026-02-03 | 4.0551元 | 4.0551元 |
| 2026-02-02 | 3.9886元 | 3.9886元 |
| 2026-01-30 | 4.1254元 | 4.1254元 |
| 2026-01-29 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-01-28 | 4.1802元 | 4.1802元 |
| 2026-01-27 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-01-26 | 4.0865元 | 4.0865元 |
| 2026-01-23 | 4.0239元 | 4.0239元 |
| 2026-01-22 | 4.0303元 | 4.0303元 |
| 2026-01-21 | 4.0253元 | 4.0253元 |
| 2026-01-20 | 3.9771元 | 3.9771元 |
| 2026-01-19 | 3.9774元 | 3.9774元 |
| 2026-01-16 | 3.9833元 | 3.9833元 |
| 2026-01-15 | 3.9808元 | 3.9808元 |
| 2026-01-14 | 3.9521元 | 3.9521元 |
| 2026-01-13 | 3.9462元 | 3.9462元 |
| 2026-01-12 | 3.9557元 | 3.9557元 |
| 2026-01-09 | 3.9628元 | 3.9628元 |
| 2026-01-08 | 3.9242元 | 3.9242元 |
| 2026-01-07 | 3.9615元 | 3.9615元 |
| 2026-01-06 | 3.9591元 | 3.9591元 |
| 2026-01-05 | 3.8747元 | 3.8747元 |
| 2025-12-31 | 3.7843元 | 3.7843元 |
| 2025-12-30 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2025-12-29 | 3.7163元 | 3.7163元 |
| 2025-12-26 | 3.7514元 | 3.7514元 |
| 2025-12-25 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2025-12-24 | 3.7122元 | 3.7122元 |
| 2025-12-23 | 3.6963元 | 3.6963元 |
| 2025-12-22 | 3.6796元 | 3.6796元 |
| 2025-12-19 | 3.6447元 | 3.6447元 |
| 2025-12-18 | 3.6236元 | 3.6236元 |
| 2025-12-17 | 3.6352元 | 3.6352元 |
| 2025-12-16 | 3.5641元 | 3.5641元 |
| 2025-12-15 | 3.6031元 | 3.6031元 |
| 2025-12-12 | 3.6113元 | 3.6113元 |
| 2025-12-11 | 3.5861元 | 3.5861元 |
| 2025-12-10 | 3.6003元 | 3.6003元 |