民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0966元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7463 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合(690007) |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.0966元 | 4.0966元 |
| 2026-07-20 | 4.0338元 | 4.0338元 |
| 2026-07-17 | 3.9548元 | 3.9548元 |
| 2026-07-16 | 4.0053元 | 4.0053元 |
| 2026-07-15 | 4.0693元 | 4.0693元 |
| 2026-07-14 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-07-13 | 4.0298元 | 4.0298元 |
| 2026-07-10 | 4.0181元 | 4.0181元 |
| 2026-07-09 | 4.0946元 | 4.0946元 |
| 2026-07-08 | 4.0114元 | 4.0114元 |
| 2026-07-07 | 4.0074元 | 4.0074元 |
| 2026-07-06 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-07-03 | 3.9721元 | 3.9721元 |
| 2026-07-02 | 3.9669元 | 3.9669元 |
| 2026-07-01 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-06-30 | 4.0262元 | 4.0262元 |
| 2026-06-29 | 4.0165元 | 4.0165元 |
| 2026-06-26 | 3.9382元 | 3.9382元 |
| 2026-06-25 | 3.9962元 | 3.9962元 |
| 2026-06-24 | 3.9945元 | 3.9945元 |
| 2026-06-23 | 3.9683元 | 3.9683元 |
| 2026-06-22 | 4.0424元 | 4.0424元 |
| 2026-06-18 | 4.0065元 | 4.0065元 |
| 2026-06-17 | 4.0366元 | 4.0366元 |
| 2026-06-16 | 4.0097元 | 4.0097元 |
| 2026-06-15 | 4.0438元 | 4.0438元 |
| 2026-06-12 | 4.0359元 | 4.0359元 |
| 2026-06-11 | 4.0213元 | 4.0213元 |
| 2026-06-10 | 4.0135元 | 4.0135元 |
| 2026-06-09 | 4.0342元 | 4.0342元 |
| 2026-06-08 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-06-05 | 4.0232元 | 4.0232元 |
| 2026-06-04 | 4.0665元 | 4.0665元 |
| 2026-06-03 | 4.1018元 | 4.1018元 |
| 2026-06-02 | 4.0947元 | 4.0947元 |
| 2026-06-01 | 4.0568元 | 4.0568元 |
| 2026-05-29 | 4.0749元 | 4.0749元 |
| 2026-05-28 | 4.0985元 | 4.0985元 |
| 2026-05-27 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-05-26 | 4.1384元 | 4.1384元 |
| 2026-05-25 | 4.1309元 | 4.1309元 |
| 2026-05-22 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-05-21 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-05-20 | 4.1178元 | 4.1178元 |
| 2026-05-19 | 4.0993元 | 4.0993元 |
| 2026-05-18 | 4.0767元 | 4.0767元 |
| 2026-05-15 | 4.0832元 | 4.0832元 |
| 2026-05-14 | 4.1045元 | 4.1045元 |
| 2026-05-13 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-05-12 | 4.1281元 | 4.1281元 |