民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0790元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7941 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合(690007) |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-05-21 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-05-20 | 4.1178元 | 4.1178元 |
| 2026-05-19 | 4.0993元 | 4.0993元 |
| 2026-05-18 | 4.0767元 | 4.0767元 |
| 2026-05-15 | 4.0832元 | 4.0832元 |
| 2026-05-14 | 4.1045元 | 4.1045元 |
| 2026-05-13 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-05-12 | 4.1281元 | 4.1281元 |
| 2026-05-11 | 4.1514元 | 4.1514元 |
| 2026-05-08 | 4.0989元 | 4.0989元 |
| 2026-05-07 | 4.1316元 | 4.1316元 |
| 2026-05-06 | 4.1547元 | 4.1547元 |
| 2026-04-30 | 4.1078元 | 4.1078元 |
| 2026-04-29 | 4.0964元 | 4.0964元 |
| 2026-04-28 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-04-27 | 4.0751元 | 4.0751元 |
| 2026-04-24 | 4.0673元 | 4.0673元 |
| 2026-04-23 | 4.0393元 | 4.0393元 |
| 2026-04-22 | 4.0565元 | 4.0565元 |
| 2026-04-21 | 4.0462元 | 4.0462元 |
| 2026-04-20 | 4.0277元 | 4.0277元 |
| 2026-04-17 | 4.0092元 | 4.0092元 |
| 2026-04-16 | 4.0325元 | 4.0325元 |
| 2026-04-15 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-04-14 | 4.0025元 | 4.0025元 |
| 2026-04-13 | 3.9744元 | 3.9744元 |
| 2026-04-10 | 3.9724元 | 3.9724元 |
| 2026-04-09 | 3.9561元 | 3.9561元 |
| 2026-04-08 | 3.9559元 | 3.9559元 |
| 2026-04-07 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-04-03 | 3.8902元 | 3.8902元 |
| 2026-04-02 | 3.9245元 | 3.9245元 |
| 2026-04-01 | 3.9349元 | 3.9349元 |
| 2026-03-31 | 3.8996元 | 3.8996元 |
| 2026-03-30 | 3.9238元 | 3.9238元 |
| 2026-03-27 | 3.9275元 | 3.9275元 |
| 2026-03-26 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-03-25 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-03-24 | 3.9277元 | 3.9277元 |
| 2026-03-23 | 3.8786元 | 3.8786元 |
| 2026-03-20 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-03-19 | 4.0027元 | 4.0027元 |
| 2026-03-18 | 4.0463元 | 4.0463元 |
| 2026-03-17 | 4.0605元 | 4.0605元 |
| 2026-03-16 | 4.0951元 | 4.0951元 |
| 2026-03-13 | 4.1289元 | 4.1289元 |
| 2026-03-12 | 4.1653元 | 4.1653元 |
| 2026-03-11 | 4.1528元 | 4.1528元 |
| 2026-03-10 | 4.1378元 | 4.1378元 |