民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0097元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7922 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合(690007) |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 4.0097元 | 4.0097元 |
| 2026-06-15 | 4.0438元 | 4.0438元 |
| 2026-06-12 | 4.0359元 | 4.0359元 |
| 2026-06-11 | 4.0213元 | 4.0213元 |
| 2026-06-10 | 4.0135元 | 4.0135元 |
| 2026-06-09 | 4.0342元 | 4.0342元 |
| 2026-06-08 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-06-05 | 4.0232元 | 4.0232元 |
| 2026-06-04 | 4.0665元 | 4.0665元 |
| 2026-06-03 | 4.1018元 | 4.1018元 |
| 2026-06-02 | 4.0947元 | 4.0947元 |
| 2026-06-01 | 4.0568元 | 4.0568元 |
| 2026-05-29 | 4.0749元 | 4.0749元 |
| 2026-05-28 | 4.0985元 | 4.0985元 |
| 2026-05-27 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-05-26 | 4.1384元 | 4.1384元 |
| 2026-05-25 | 4.1309元 | 4.1309元 |
| 2026-05-22 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-05-21 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-05-20 | 4.1178元 | 4.1178元 |
| 2026-05-19 | 4.0993元 | 4.0993元 |
| 2026-05-18 | 4.0767元 | 4.0767元 |
| 2026-05-15 | 4.0832元 | 4.0832元 |
| 2026-05-14 | 4.1045元 | 4.1045元 |
| 2026-05-13 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-05-12 | 4.1281元 | 4.1281元 |
| 2026-05-11 | 4.1514元 | 4.1514元 |
| 2026-05-08 | 4.0989元 | 4.0989元 |
| 2026-05-07 | 4.1316元 | 4.1316元 |
| 2026-05-06 | 4.1547元 | 4.1547元 |
| 2026-04-30 | 4.1078元 | 4.1078元 |
| 2026-04-29 | 4.0964元 | 4.0964元 |
| 2026-04-28 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-04-27 | 4.0751元 | 4.0751元 |
| 2026-04-24 | 4.0673元 | 4.0673元 |
| 2026-04-23 | 4.0393元 | 4.0393元 |
| 2026-04-22 | 4.0565元 | 4.0565元 |
| 2026-04-21 | 4.0462元 | 4.0462元 |
| 2026-04-20 | 4.0277元 | 4.0277元 |
| 2026-04-17 | 4.0092元 | 4.0092元 |
| 2026-04-16 | 4.0325元 | 4.0325元 |
| 2026-04-15 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-04-14 | 4.0025元 | 4.0025元 |
| 2026-04-13 | 3.9744元 | 3.9744元 |
| 2026-04-10 | 3.9724元 | 3.9724元 |
| 2026-04-09 | 3.9561元 | 3.9561元 |
| 2026-04-08 | 3.9559元 | 3.9559元 |
| 2026-04-07 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-04-03 | 3.8902元 | 3.8902元 |
| 2026-04-02 | 3.9245元 | 3.9245元 |