民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1401元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7869 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合A |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 54.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 48.25% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 19.99% |
| 金融业 | 1.45亿 | 16.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,639.88万 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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