民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6236元 (2025-12-18) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (7939 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合A |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 86.24% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 86.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 13.69% |
| 3 | 其他资产 | 56.92万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.07亿 | 35.12% |
| 金融业 | 2.21亿 | 25.24% |
| 采矿业 | 1.90亿 | 21.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,009.15万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,547.30万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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