民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1401元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7869 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合A |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 527.60万元 | 1.20% | 87.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,166.69万元 | 1.20% | 194.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 590.88万元 | 1.20% | 98.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |