民生加银景气行业混合C (009720.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1401元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7869 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银景气行业混合A |
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民生加银景气行业混合C(009720) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.78元 | 359.07万 | 94.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.53元 | 410.54万 | 116.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.23元 | 458.04万 | 141.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.13元 | 475.67万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.12元 | 1,230.40万 | 394.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.32元 | 1,748.18万 | 527.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.10元 | 1,625.64万 | 524.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 698.80万 | 227.62万元 | -- |