招商增浩混合C (009719.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2194元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5689 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩混合(009718) |
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招商增浩混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-13 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-24 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-17 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-31 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |