招商增浩混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-31 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-28 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |