招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-08 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |