招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |