招商增浩混合C (009719.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2009元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5310 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩混合(009718) |
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招商增浩混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |