招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,385.73万 | 4,518.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,530.26万 | 3,778.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,326.77万 | 2,036.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,424.76万 | 2,142.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,424.49万 | 3,926.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,336.15万 | 3,926.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,277.25万 | 3,926.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,232.89万 | 3,926.25万元 | -- |