招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.88万 | 16.77% |
| (其中) 股票 | 1,238.88万 | 16.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,564.46万 | 75.31% |
| (其中) 债券 | 5,564.46万 | 75.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.09万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 188.69万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 502.00万 | 6.79% |
| 金融业 | 277.48万 | 3.76% |
| 采矿业 | 276.55万 | 3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.29万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.66万 | 0.47% |
| 房地产业 | 17.58万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 32.24万 | 0.44% |
| 原材料 | 21.10万 | 0.29% |
| 能源 | 15.64万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 11.34万 | 0.15% |
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