招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0056元 | 1.2281元 |
| 2026-07-23 | 1.0055元 | 1.2280元 |
| 2026-07-22 | 1.0053元 | 1.2278元 |
| 2026-07-21 | 1.0052元 | 1.2277元 |
| 2026-07-20 | 1.0051元 | 1.2276元 |
| 2026-07-17 | 1.0047元 | 1.2272元 |
| 2026-07-16 | 1.0046元 | 1.2271元 |
| 2026-07-15 | 1.0045元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.2269元 |
| 2026-07-13 | 1.0043元 | 1.2268元 |
| 2026-07-10 | 1.0039元 | 1.2264元 |
| 2026-07-09 | 1.0038元 | 1.2263元 |
| 2026-07-08 | 1.0037元 | 1.2262元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.2261元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.2260元 |
| 2026-07-03 | 1.0031元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.0030元 | 1.2255元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.2253元 |
| 2026-06-29 | 1.0027元 | 1.2252元 |
| 2026-06-26 | 1.0024元 | 1.2249元 |
| 2026-06-25 | 1.0023元 | 1.2248元 |
| 2026-06-24 | 1.0022元 | 1.2247元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.2245元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.2244元 |
| 2026-06-18 | 1.0015元 | 1.2240元 |
| 2026-06-17 | 1.0118元 | 1.2239元 |
| 2026-06-16 | 1.0117元 | 1.2238元 |
| 2026-06-15 | 1.0116元 | 1.2237元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.2233元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.2231元 |
| 2026-06-09 | 1.0109元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.0108元 | 1.2229元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.2225元 |
| 2026-06-04 | 1.0103元 | 1.2224元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.2223元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.2222元 |
| 2026-06-01 | 1.0100元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.0096元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.0095元 | 1.2216元 |
| 2026-05-27 | 1.0094元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.0092元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.2209元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.2208元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.2207元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.2206元 |
| 2026-05-18 | 1.0084元 | 1.2205元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.2201元 |