招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.2113元 |
| 2026-02-26 | 1.0101元 | 1.2112元 |
| 2026-02-25 | 1.0100元 | 1.2111元 |
| 2026-02-24 | 1.0099元 | 1.2110元 |
| 2026-02-13 | 1.0087元 | 1.2098元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.2097元 |
| 2026-02-11 | 1.0085元 | 1.2096元 |
| 2026-02-10 | 1.0083元 | 1.2094元 |
| 2026-02-09 | 1.0082元 | 1.2093元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.2090元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.2089元 |
| 2026-02-04 | 1.0077元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.2087元 |
| 2026-02-02 | 1.0074元 | 1.2085元 |
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.2082元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.2081元 |
| 2026-01-28 | 1.0069元 | 1.2080元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.2079元 |
| 2026-01-26 | 1.0067元 | 1.2078元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.2074元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.0061元 | 1.2072元 |
| 2026-01-20 | 1.0060元 | 1.2071元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.2070元 |
| 2026-01-16 | 1.0056元 | 1.2067元 |
| 2026-01-15 | 1.0054元 | 1.2065元 |
| 2026-01-14 | 1.0053元 | 1.2064元 |
| 2026-01-13 | 1.0052元 | 1.2063元 |
| 2026-01-12 | 1.0051元 | 1.2062元 |
| 2026-01-09 | 1.0048元 | 1.2059元 |
| 2026-01-08 | 1.0047元 | 1.2058元 |
| 2026-01-07 | 1.0045元 | 1.2056元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.2055元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.2054元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.2049元 |
| 2025-12-30 | 1.0037元 | 1.2048元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.2047元 |
| 2025-12-26 | 1.0032元 | 1.2043元 |
| 2025-12-25 | 1.0031元 | 1.2042元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.2041元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.2040元 |
| 2025-12-22 | 1.0028元 | 1.2039元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.2036元 |
| 2025-12-18 | 1.0124元 | 1.2035元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.2033元 |
| 2025-12-16 | 1.0121元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.2031元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.2028元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.2027元 |
| 2025-12-10 | 1.0115元 | 1.2026元 |