招商添盛78个月定开债
(009711.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模80.29亿 (2025-12-31) 基金净值1.0105 (2026-03-02) 基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1682 / 7191)
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-222025-12-220.01 元79.99亿7,998.61万0.99%3.95%
2025-09-222025-09-220.01 元79.99亿7,998.88万0.99%
2025-06-232025-06-230.01 元79.99亿7,999.05万0.99%
2025-03-242025-03-240.01 元79.99亿7,999.03万0.99%
2024-12-172024-12-170.01 元79.99亿7,999.23万0.99%3.76%
2024-09-132024-09-130.01 元79.99亿7,998.65万0.99%
2024-06-122024-06-120.008 元79.99亿6,398.90万0.79%
2024-03-222024-03-220.01 元79.99亿7,998.91万0.99%
2023-12-152023-12-150.0085 元79.99亿6,798.86万0.84%4.49%
2023-09-152023-09-150.02 元79.99亿1.60亿1.96%
2023-03-142023-03-140.0172 元79.99亿1.38亿1.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。