招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.2199元 |
| 2026-05-12 | 1.0076元 | 1.2197元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.2193元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.2192元 |
| 2026-05-06 | 1.0070元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.2184元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.2183元 |
| 2026-04-28 | 1.0061元 | 1.2182元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.2181元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.2177元 |
| 2026-04-23 | 1.0055元 | 1.2176元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.2174元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.2173元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.2172元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.2168元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.2167元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.2164元 |
| 2026-04-10 | 1.0039元 | 1.2160元 |
| 2026-04-09 | 1.0038元 | 1.2159元 |
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.2158元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.2157元 |
| 2026-04-03 | 1.0031元 | 1.2152元 |
| 2026-04-02 | 1.0030元 | 1.2151元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.2150元 |
| 2026-03-31 | 1.0028元 | 1.2149元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.0023元 | 1.2144元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.2143元 |
| 2026-03-25 | 1.0021元 | 1.2142元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.2141元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.0016元 | 1.2137元 |
| 2026-03-19 | 1.0015元 | 1.2136元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.2134元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.2133元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.0118元 | 1.2129元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.2128元 |
| 2026-03-11 | 1.0116元 | 1.2127元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.2125元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.2124元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.2121元 |
| 2026-03-05 | 1.0109元 | 1.2120元 |
| 2026-03-04 | 1.0108元 | 1.2119元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.2118元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.2116元 |
| 2026-02-27 | 1.0102元 | 1.2113元 |