招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0035元 | 1.2362元 |
| 2026-10-14 | 1.0034元 | 1.2361元 |
| 2026-10-13 | 1.0034元 | 1.2361元 |
| 2026-10-12 | 1.0033元 | 1.2360元 |
| 2026-10-09 | 1.0030元 | 1.2357元 |
| 2026-10-08 | 1.0029元 | 1.2356元 |
| 2026-09-30 | 1.0023元 | 1.2350元 |
| 2026-09-29 | 1.0022元 | 1.2349元 |
| 2026-09-28 | 1.0021元 | 1.2348元 |
| 2026-09-24 | 1.0017元 | 1.2344元 |
| 2026-09-23 | 1.0016元 | 1.2343元 |
| 2026-09-22 | 1.0015元 | 1.2342元 |
| 2026-09-21 | 1.0015元 | 1.2342元 |
| 2026-09-18 | 1.0114元 | 1.2339元 |
| 2026-09-17 | 1.0113元 | 1.2338元 |
| 2026-09-16 | 1.0113元 | 1.2338元 |
| 2026-09-15 | 1.0112元 | 1.2337元 |
| 2026-09-14 | 1.0111元 | 1.2336元 |
| 2026-09-11 | 1.0108元 | 1.2333元 |
| 2026-09-10 | 1.0108元 | 1.2333元 |
| 2026-09-09 | 1.0107元 | 1.2332元 |
| 2026-09-08 | 1.0106元 | 1.2331元 |
| 2026-09-07 | 1.0105元 | 1.2330元 |
| 2026-09-04 | 1.0103元 | 1.2328元 |
| 2026-09-03 | 1.0102元 | 1.2327元 |
| 2026-09-02 | 1.0101元 | 1.2326元 |
| 2026-09-01 | 1.0100元 | 1.2325元 |
| 2026-08-31 | 1.0099元 | 1.2324元 |
| 2026-08-28 | 1.0096元 | 1.2321元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.2320元 |
| 2026-08-26 | 1.0094元 | 1.2319元 |
| 2026-08-25 | 1.0092元 | 1.2317元 |
| 2026-08-24 | 1.0091元 | 1.2316元 |
| 2026-08-21 | 1.0087元 | 1.2312元 |
| 2026-08-20 | 1.0086元 | 1.2311元 |
| 2026-08-19 | 1.0085元 | 1.2310元 |
| 2026-08-18 | 1.0083元 | 1.2308元 |
| 2026-08-17 | 1.0082元 | 1.2307元 |
| 2026-08-14 | 1.0079元 | 1.2304元 |
| 2026-08-13 | 1.0078元 | 1.2303元 |
| 2026-08-12 | 1.0077元 | 1.2302元 |
| 2026-08-11 | 1.0076元 | 1.2301元 |
| 2026-08-10 | 1.0075元 | 1.2300元 |
| 2026-08-07 | 1.0072元 | 1.2297元 |
| 2026-08-06 | 1.0070元 | 1.2295元 |
| 2026-08-05 | 1.0069元 | 1.2294元 |
| 2026-08-04 | 1.0068元 | 1.2293元 |
| 2026-08-03 | 1.0067元 | 1.2292元 |
| 2026-07-31 | 1.0064元 | 1.2289元 |
| 2026-07-30 | 1.0063元 | 1.2288元 |