招商添盛78个月定开债(009711) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.25亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.27亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.11亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.18亿 | 79.99亿元 | -- |