招商添盛78个月定开债 (009711.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模80.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-02-27) 基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1673 / 7191)
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	126.05亿	99.99%
	(其中) 债券	126.05亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	107.99万	0.009%

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