招商添盛78个月定开债 (009711.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模80.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1635 / 7274)
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	124.57亿	99.99%
	(其中) 债券	124.57亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	102.64万	0.008%

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