招商添盛78个月定开债(009711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,208.34万元 | 0.15% | 402.78万元 | 0.05% |
| 2025-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 599.11万元 | 0.15% | 199.70万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,207.13万元 | 0.15% | 402.38万元 | 0.05% |
| 2024-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.89万元 | 0.15% | 199.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |