民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8098元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5564 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合(000408) |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-07-09 | 2.8897元 | 2.8897元 |
| 2026-07-08 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-07-07 | 2.9152元 | 2.9152元 |
| 2026-07-06 | 2.9687元 | 2.9687元 |
| 2026-07-03 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-07-02 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-07-01 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-30 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2026-06-29 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2026-06-26 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2026-06-25 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-06-24 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-06-23 | 3.0025元 | 3.0025元 |
| 2026-06-22 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-06-18 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-06-17 | 3.0046元 | 3.0046元 |
| 2026-06-16 | 2.9766元 | 2.9766元 |
| 2026-06-15 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-06-12 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-06-11 | 2.7769元 | 2.7769元 |
| 2026-06-10 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-06-09 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-08 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-06-05 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-06-04 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-06-03 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-06-02 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2026-06-01 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-05-29 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-05-28 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-05-27 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-05-26 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-05-25 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-22 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-05-21 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-05-20 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-05-19 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-05-18 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-15 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-14 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-05-13 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-05-12 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-05-11 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-05-08 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-07 | 2.9997元 | 2.9997元 |
| 2026-05-06 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-04-30 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-04-29 | 3.0083元 | 3.0083元 |
| 2026-04-28 | 2.9570元 | 2.9570元 |