民生加银城镇化混合C(009706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 285.67万元 | 1.20% | 47.61万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 285.67万元 | 1.20% | 47.61万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 394.19万元 | 1.20% | 65.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 394.19万元 | 1.20% | 65.70万元 | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 188.22万元 | 1.20% | 31.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 188.22万元 | 1.20% | 31.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 463.49万元 | 1.20% | 77.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 463.49万元 | 1.20% | 77.25万元 | 0.20% |