民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1029元 (2026-03-02) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4673 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2026-02-27 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-02-26 | 2.9909元 | 2.9909元 |
| 2026-02-25 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-02-24 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-02-13 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-02-12 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-02-11 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2026-02-10 | 2.8174元 | 2.8174元 |
| 2026-02-09 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-02-06 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-02-05 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-02-04 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-02-03 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-02-02 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-01-30 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-01-29 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-01-28 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-01-27 | 2.8939元 | 2.8939元 |
| 2026-01-26 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-01-23 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-01-22 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-01-21 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-01-20 | 2.8568元 | 2.8568元 |
| 2026-01-19 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-01-16 | 2.7901元 | 2.7901元 |
| 2026-01-15 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-01-14 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-01-13 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-01-12 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2026-01-09 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-01-08 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-01-07 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-01-06 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-01-05 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2025-12-31 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2025-12-30 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2025-12-29 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2025-12-26 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2025-12-25 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2025-12-24 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-12-23 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2025-12-22 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2025-12-19 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2025-12-18 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2025-12-17 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2025-12-16 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-12-15 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2025-12-12 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2025-12-11 | 2.3966元 | 2.3966元 |