民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0155元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5145 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合(000408) |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-06-17 | 3.0046元 | 3.0046元 |
| 2026-06-16 | 2.9766元 | 2.9766元 |
| 2026-06-15 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-06-12 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-06-11 | 2.7769元 | 2.7769元 |
| 2026-06-10 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-06-09 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-08 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-06-05 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-06-04 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-06-03 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-06-02 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2026-06-01 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-05-29 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-05-28 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-05-27 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-05-26 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-05-25 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-22 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-05-21 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-05-20 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-05-19 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-05-18 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-15 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-14 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-05-13 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-05-12 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-05-11 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-05-08 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-07 | 2.9997元 | 2.9997元 |
| 2026-05-06 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-04-30 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-04-29 | 3.0083元 | 3.0083元 |
| 2026-04-28 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-04-27 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-04-24 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-04-23 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-04-22 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-04-21 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-04-20 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-04-17 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-04-16 | 2.9973元 | 2.9973元 |
| 2026-04-15 | 2.9404元 | 2.9404元 |
| 2026-04-14 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-04-13 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-04-10 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-04-09 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-04-08 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-04-07 | 2.8435元 | 2.8435元 |