民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5759元 (2025-12-31) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5932 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2025-12-30 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2025-12-29 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2025-12-26 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2025-12-25 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2025-12-24 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-12-23 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2025-12-22 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2025-12-19 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2025-12-18 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2025-12-17 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2025-12-16 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-12-15 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2025-12-12 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2025-12-11 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2025-12-10 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2025-12-09 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-08 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2025-12-05 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2025-12-04 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2025-12-03 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2025-12-02 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2025-12-01 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2025-11-28 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2025-11-27 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2025-11-26 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-11-25 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2025-11-24 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2025-11-21 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2025-11-20 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2025-11-19 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2025-11-18 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2025-11-17 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2025-11-14 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2025-11-13 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2025-11-12 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2025-11-11 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-11-10 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2025-11-07 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2025-11-06 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2025-11-05 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2025-11-04 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2025-11-03 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2025-10-31 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2025-10-30 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2025-10-29 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2025-10-28 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2025-10-27 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2025-10-24 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2025-10-23 | 2.2444元 | 2.2444元 |