民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-09-02 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-09-01 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-08-31 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-08-28 | 2.8173元 | 2.8173元 |
| 2026-08-27 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-08-26 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-08-25 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-08-24 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-08-21 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-08-20 | 2.7951元 | 2.7951元 |
| 2026-08-19 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-08-18 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-08-17 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-08-14 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-08-13 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2026-08-12 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-08-11 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2026-08-10 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-08-07 | 2.8374元 | 2.8374元 |
| 2026-08-06 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-08-05 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-08-04 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-08-03 | 2.6459元 | 2.6459元 |
| 2026-07-31 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-07-30 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2026-07-29 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2026-07-28 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-07-27 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-07-24 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-07-23 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2026-07-22 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-07-21 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-07-20 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-07-17 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-07-16 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-07-15 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-07-14 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-07-13 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-07-10 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-07-09 | 2.8897元 | 2.8897元 |
| 2026-07-08 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-07-07 | 2.9152元 | 2.9152元 |
| 2026-07-06 | 2.9687元 | 2.9687元 |
| 2026-07-03 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-07-02 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-07-01 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-30 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2026-06-29 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2026-06-26 | 3.0543元 | 3.0543元 |