民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9974元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4984 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-04-23 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-04-22 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-04-21 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-04-20 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-04-17 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-04-16 | 2.9973元 | 2.9973元 |
| 2026-04-15 | 2.9404元 | 2.9404元 |
| 2026-04-14 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-04-13 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-04-10 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-04-09 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-04-08 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-04-07 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-04-03 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-04-02 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-04-01 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-03-31 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2026-03-30 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-03-27 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-03-26 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-03-25 | 2.8029元 | 2.8029元 |
| 2026-03-24 | 2.7594元 | 2.7594元 |
| 2026-03-23 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2026-03-20 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-03-19 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-03-18 | 2.9198元 | 2.9198元 |
| 2026-03-17 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-03-16 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-03-13 | 3.0943元 | 3.0943元 |
| 2026-03-12 | 3.1326元 | 3.1326元 |
| 2026-03-11 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-03-10 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-03-09 | 3.0508元 | 3.0508元 |
| 2026-03-06 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-03-05 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-03-04 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-03-03 | 3.0318元 | 3.0318元 |
| 2026-03-02 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2026-02-27 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-02-26 | 2.9909元 | 2.9909元 |
| 2026-02-25 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-02-24 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-02-13 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-02-12 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-02-11 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2026-02-10 | 2.8174元 | 2.8174元 |
| 2026-02-09 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-02-06 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-02-05 | 2.7623元 | 2.7623元 |