民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1029元 (2026-03-02) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4673 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 84.71% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 84.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,326.47万 | 13.97% |
| 3 | 其他资产 | 503.27万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 69.26% |
| 金融业 | 2,999.53万 | 7.87% |
| 采矿业 | 2,123.07万 | 5.57% |
| 住宿和餐饮业 | 717.57万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.31万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.31万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89万 | 0.005% |
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