民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5759元 (2025-12-31) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5931 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 85.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.60万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.60万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,130.17万 | 14.35% |
| 4 | 其他资产 | 110.50万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 58.74% |
| 采矿业 | 5,537.85万 | 15.49% |
| 金融业 | 3,223.70万 | 9.02% |
| 综合 | 634.15万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.51万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.01% |
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